广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0644
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1807
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 赵子良 郎振东
近一月,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0646 |
1.1809 |
1.0644 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1807 |
1.0642 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1805 |
1.0643 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0643 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0643 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0643 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0642 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1805 |
1.0641 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0641 |
1.1804 |
1.0637 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1800 |
1.0638 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1801 |
1.0634 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0634 |
1.1797 |
1.0632 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0632 |
1.1795 |
1.0630 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0630 |
1.1793 |
1.0634 |
1.1797 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0634 |
1.1797 |
1.0638 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1801 |
1.0639 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0639 |
1.1802 |
1.0635 |
1.1798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0635 |
1.1798 |
1.0636 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1799 |
1.0637 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1800 |
1.0640 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0640 |
1.1803 |
1.0636 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1799 |
1.0630 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
