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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0050元
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0167元
008554 景顺长城景泰汇利定开债C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0222元
007206 银华丰华三个月定开债 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0160元
006067 中加颐睿纯债债券C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0055元
006066 中加颐睿纯债债券A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0055元
004465 万家玖盛C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0090元
004464 万家玖盛A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0103元
003605 景顺长城景泰汇利定开债A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0222元
003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0180元
003130 中信保诚稳利C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0010元
003121 中信保诚稳利A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0010元
000606 天弘优选债券A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0218元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-12 每份派现金0.0027元
180601 华夏华润商业REIT 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0901元
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0040元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0017元
022835 京管泰富中债京津冀综合C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0090元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0031元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0031元
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0120元
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0120元
016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0100元
015736 长盛盛裕纯债D 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0083元
013466 博时智选量化多因子股票C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0482元
013465 博时智选量化多因子股票A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0500元
012709 东方红中证红利低波动指数C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0040元
012708 东方红中证红利低波动指数A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0040元
009453 平安合兴1年定开债 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0080元
008226 南方远利3个月定开债 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0159元
007299 京管泰富中债京津冀综合A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0090元
007156 京管泰富京元一年定开债券发起 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-10 每份派现金0.0090元
003103 长盛盛裕纯债C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0076元
003102 长盛盛裕纯债A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0083元
002775 博时景兴纯债债券 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0119元
000141 富国国有企业债债券C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0013元
000139 富国国有企业债债券A/B 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0013元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0015元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0017元
000053 鹏华永诚一年定开债券 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0170元
508084 汇添富九州通医药REIT 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-10 每份派现金0.0823元
501227 泓德红利优选混合(LOF)A 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-10 每份派现金0.0200元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-09 每份派现金0.0010元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-11 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-11 每份派现金0.0010元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-09 每份派现金0.0016元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-09 每份派现金0.0016元
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-09 每份派现金0.0070元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-09 每份派现金0.0026元
022520 泓德红利优选混合(LOF)C 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-10 每份派现金0.0200元
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