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今天最新净值 1.1561 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4238
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.2609亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：何江波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	每份派现金0.0222元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0196元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0330元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0181元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0176元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0232元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0170元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0410元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	每份派现金0.0420元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%