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京管泰富京元一年定开债券发起 - 基金主页(代码:007156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0124 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.11亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.05%	0.27%	0.58%	2.82%	5.37%	8.86%	9.37%
同类排名	62/220	181/221	39/221	34/221	42/220	53/209	122/198	-

京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0124	0.04%
2026-09-04	1.0120	0.05%
2026-08-28	1.0115	0.04%
2026-08-21	1.0111	0.02%

京管泰富京元一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0090元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0035元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0070元

京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金档案

基金代码	007156	基金简称	京管泰富京元一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-12-27~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	肖强	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	80.11亿元	最近份额	79.7796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富京信债券A	0.9735	0.03%
京管泰富京信债券C	0.9713	0.03%
京管泰富科技驱动混合A	1.6622	-0.17%
京管泰富科技驱动混合C	1.6506	-0.18%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1269	-0.42%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1348	-0.43%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%