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京管泰富科技驱动混合C - 基金主页(代码:022029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6535 0.0719 4.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4912 0.0444 3.0697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6735
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.68%	1.91%	-9.26%	-27.25%	17.08%	-	-	46.01%
同类排名	764/4981	775/5421	4604/5424	5191/5380	1126/4741			-

京管泰富科技驱动混合C(022029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6506	-0.18%
2026-09-16	1.6535	4.55%
2026-09-15	1.5816	0.01%
2026-09-14	1.5814	-1.75%
2026-09-11	1.6090	-0.65%
2026-09-10	1.6196	0.78%

京管泰富科技驱动混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0200元

京管泰富科技驱动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.30%	0.99%
001309	德明利	0.0000	8.97%	8.92%
300666	江丰电子	0.0000	8.80%	4.09%
688347	华虹宏力	0.0000	8.57%	4.17%
688525	佰维存储	0.0000	8.01%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	7.77%	0.42%
301308	江波龙	0.0000	5.98%	5.65%
688120	华海清科	0.0000	5.87%	1.51%
688362	甬矽电子	0.0000	5.46%	3.42%

京管泰富科技驱动混合C(022029)基金档案

基金代码	022029	基金简称	京管泰富科技驱动混合C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-25	成立日期	2024-12-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖强	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富京信债券A	0.9735	0.03%
京管泰富京信债券C	0.9713	0.03%
京管泰富科技驱动混合A	1.6622	-0.17%
京管泰富科技驱动混合C	1.6506	-0.18%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1269	-0.42%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1348	-0.43%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%