京管泰富科技驱动混合C基金净值查询(022029)
今天最新净值
1.5814
-0.0276 -1.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4912
0.0444 3.0697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6014
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
近一月,京管泰富科技驱动混合C(022029)基金累计收益率-9.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5816 |
1.6016 |
1.5814 |
1.6014 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5814 |
1.6014 |
1.6090 |
1.6290 |
-0.0276 |
-1.75% |
| 2026-09-11 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6090 |
1.6290 |
1.6196 |
1.6396 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6196 |
1.6396 |
1.6071 |
1.6271 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6071 |
1.6271 |
1.5910 |
1.6110 |
0.0161 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5910 |
1.6110 |
1.6119 |
1.6319 |
-0.0209 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6119 |
1.6319 |
1.4998 |
1.5198 |
0.1121 |
7.47% |
| 2026-09-04 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4998 |
1.5198 |
1.5362 |
1.5562 |
-0.0364 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5362 |
1.5562 |
1.5454 |
1.5654 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5454 |
1.5654 |
1.5633 |
1.5833 |
-0.0179 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5633 |
1.5833 |
1.6232 |
1.6432 |
-0.0599 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6232 |
1.6432 |
1.6209 |
1.6409 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6209 |
1.6409 |
1.6516 |
1.6716 |
-0.0307 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6516 |
1.6716 |
1.5718 |
1.5918 |
0.0798 |
5.08% |
| 2026-08-26 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5718 |
1.5918 |
1.5759 |
1.5959 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5759 |
1.5959 |
1.5802 |
1.6002 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.5802 |
1.6002 |
1.6399 |
1.6599 |
-0.0597 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6399 |
1.6599 |
1.6335 |
1.6535 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6335 |
1.6535 |
1.6379 |
1.6579 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.6379 |
1.6579 |
1.8051 |
1.8251 |
-0.1672 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.8051 |
1.8251 |
1.8190 |
1.8390 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.8190 |
1.8390 |
1.7504 |
1.7704 |
0.0686 |
3.92% |
