京管泰富科技驱动混合A基金净值查询(022028)
今天最新净值
1.5925
-0.0277 -1.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4987
0.0446 3.0697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6125
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
近一月,京管泰富科技驱动混合A(022028)基金累计收益率-9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5926 |
1.6126 |
1.5925 |
1.6125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5925 |
1.6125 |
1.6202 |
1.6402 |
-0.0277 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6202 |
1.6402 |
1.6308 |
1.6508 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6308 |
1.6508 |
1.6183 |
1.6383 |
0.0125 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6183 |
1.6383 |
1.6020 |
1.6220 |
0.0163 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6020 |
1.6220 |
1.6231 |
1.6431 |
-0.0211 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6231 |
1.6431 |
1.5101 |
1.5301 |
0.1130 |
7.48% |
| 2026-09-04 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5101 |
1.5301 |
1.5468 |
1.5668 |
-0.0367 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5468 |
1.5668 |
1.5560 |
1.5760 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5560 |
1.5760 |
1.5740 |
1.5940 |
-0.0180 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5740 |
1.5940 |
1.6343 |
1.6543 |
-0.0603 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6343 |
1.6543 |
1.6319 |
1.6519 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6319 |
1.6519 |
1.6628 |
1.6828 |
-0.0309 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6628 |
1.6828 |
1.5825 |
1.6025 |
0.0803 |
5.07% |
| 2026-08-26 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5825 |
1.6025 |
1.5866 |
1.6066 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5866 |
1.6066 |
1.5909 |
1.6109 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.5909 |
1.6109 |
1.6510 |
1.6710 |
-0.0601 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6510 |
1.6710 |
1.6445 |
1.6645 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6445 |
1.6645 |
1.6489 |
1.6689 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.6489 |
1.6689 |
1.8172 |
1.8372 |
-0.1683 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.8172 |
1.8372 |
1.8312 |
1.8512 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.8312 |
1.8512 |
1.7620 |
1.7820 |
0.0692 |
3.93% |
