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京管泰富科技驱动混合A - 基金主页(代码:022028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5925 -0.0277 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4987 0.0446 3.0697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6125
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.88%	-0.59%	-9.61%	-25.51%	12.81%	-	-	52.49%
同类排名	631/3560	314/3887	3642/3896	3724/3840	1021/3403			-

京管泰富科技驱动混合A(022028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5926	0.01%
2026-09-14	1.5925	-1.74%
2026-09-11	1.6202	-0.65%
2026-09-10	1.6308	0.77%
2026-09-09	1.6183	1.02%
2026-09-08	1.6020	-1.32%

京管泰富科技驱动混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0200元

京管泰富科技驱动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.30%	0.99%
001309	德明利	0.0000	8.97%	8.92%
300666	江丰电子	0.0000	8.80%	4.09%
688347	华虹宏力	0.0000	8.57%	4.17%
688525	佰维存储	0.0000	8.01%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	7.77%	0.42%
301308	江波龙	0.0000	5.98%	5.65%
688120	华海清科	0.0000	5.87%	1.51%
688362	甬矽电子	0.0000	5.46%	3.42%

京管泰富科技驱动混合A(022028)基金档案

基金代码	022028	基金简称	京管泰富科技驱动混合A	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-25	成立日期	2024-12-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖强	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富科技驱动混合A	1.5926	0.01%
京管泰富科技驱动混合C	1.5816	0.01%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%