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京管泰富京信债券C - 基金主页(代码:025286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9697 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9697
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.05%	-0.73%	-1.84%	-3.23%	-	-	-	-0.30%
同类排名	1415/1519	1443/1758	1596/1764	1557/1709				-

京管泰富京信债券C(025286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9673	-0.25%
2026-09-14	0.9697	0.06%
2026-09-11	0.9691	-0.51%
2026-09-10	0.9741	-0.30%
2026-09-09	0.9770	-0.07%
2026-09-08	0.9777	0.09%

京管泰富京信债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	XD亚翔集	0.0000	1.24%	10.00%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.97%	3.21%
601021	春秋航空	0.0000	0.83%	0.78%
000333	美的集团	0.0000	0.69%	1.17%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
688375	国博电子	0.0000	0.48%	0.95%
688235	百济神州	0.0000	0.47%	2.60%
300260	新莱应材	0.0000	0.46%	4.10%
605111	新洁能	0.0000	0.45%	-2.21%
603290	斯达半导	0.0000	0.42%	-2.81%

京管泰富京信债券C(025286)基金档案

基金代码	025286	基金简称	京管泰富京信债券C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文超	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	2.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%