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京管泰富京信债券C基金净值查询(025286)

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  • 累计净值：0.9697
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.89亿元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金经理：刘文超
近一年京管泰富京信债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,京管泰富京信债券C(025286)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025286 京管泰富京信债券C 0.9673 0.9673 0.9697 0.9697 -0.0024 -0.25%
2026-09-14 025286 京管泰富京信债券C 0.9697 0.9697 0.9691 0.9691 0.0006 0.06%
2026-09-11 025286 京管泰富京信债券C 0.9691 0.9691 0.9741 0.9741 -0.0050 -0.51%
2026-09-10 025286 京管泰富京信债券C 0.9741 0.9741 0.9770 0.9770 -0.0029 -0.30%
2026-09-09 025286 京管泰富京信债券C 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 025286 京管泰富京信债券C 0.9777 0.9777 0.9768 0.9768 0.0009 0.09%
2026-09-07 025286 京管泰富京信债券C 0.9768 0.9768 0.9785 0.9785 -0.0017 -0.17%
2026-09-04 025286 京管泰富京信债券C 0.9785 0.9785 0.9802 0.9802 -0.0017 -0.17%
2026-09-03 025286 京管泰富京信债券C 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2026-09-02 025286 京管泰富京信债券C 0.9786 0.9786 0.9789 0.9789 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 025286 京管泰富京信债券C 0.9789 0.9789 0.9799 0.9799 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 025286 京管泰富京信债券C 0.9799 0.9799 0.9827 0.9827 -0.0028 -0.28%
2026-08-28 025286 京管泰富京信债券C 0.9827 0.9827 0.9847 0.9847 -0.0020 -0.20%
2026-08-27 025286 京管泰富京信债券C 0.9847 0.9847 0.9853 0.9853 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 025286 京管泰富京信债券C 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2026-08-25 025286 京管泰富京信债券C 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025286 京管泰富京信债券C 0.9868 0.9868 0.9897 0.9897 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 025286 京管泰富京信债券C 0.9897 0.9897 0.9915 0.9915 -0.0018 -0.18%
2026-08-20 025286 京管泰富京信债券C 0.9915 0.9915 0.9847 0.9847 0.0068 0.69%
2026-08-19 025286 京管泰富京信债券C 0.9847 0.9847 0.9894 0.9894 -0.0047 -0.48%
2026-08-18 025286 京管泰富京信债券C 0.9894 0.9894 0.9894 0.9894 0.0000 0.00%
2026-08-17 025286 京管泰富京信债券C 0.9894 0.9894 0.9879 0.9879 0.0015 0.15%
2026-08-14 025286 京管泰富京信债券C 0.9879 0.9879 0.9892 0.9892 -0.0013 -0.13%
2026-08-13 025286 京管泰富京信债券C 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
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2026-08-10 025286 京管泰富京信债券C 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2026-08-07 025286 京管泰富京信债券C 0.9934 0.9934 0.9909 0.9909 0.0025 0.25%
2026-08-06 025286 京管泰富京信债券C 0.9909 0.9909 0.9901 0.9901 0.0008 0.08%
2026-08-05 025286 京管泰富京信债券C 0.9901 0.9901 0.9870 0.9870 0.0031 0.31%
2026-08-04 025286 京管泰富京信债券C 0.9870 0.9870 0.9863 0.9863 0.0007 0.07%
2026-08-03 025286 京管泰富京信债券C 0.9863 0.9863 0.9867 0.9867 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 025286 京管泰富京信债券C 0.9867 0.9867 0.9874 0.9874 -0.0007 -0.07%
2026-07-30 025286 京管泰富京信债券C 0.9874 0.9874 0.9870 0.9870 0.0004 0.04%
2026-07-29 025286 京管泰富京信债券C 0.9870 0.9870 0.9869 0.9869 0.0001 0.01%
2026-07-28 025286 京管泰富京信债券C 0.9869 0.9869 0.9972 0.9972 -0.0103 -1.03%
2026-07-27 025286 京管泰富京信债券C 0.9972 0.9972 0.9949 0.9949 0.0023 0.23%
2026-07-24 025286 京管泰富京信债券C 0.9949 0.9949 0.9988 0.9988 -0.0039 -0.39%
2026-07-23 025286 京管泰富京信债券C 0.9988 0.9988 0.9990 0.9990 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 025286 京管泰富京信债券C 0.9990 0.9990 1.0042 1.0042 -0.0052 -0.52%
2026-07-21 025286 京管泰富京信债券C 1.0042 1.0042 0.9972 0.9972 0.0070 0.70%
2026-07-20 025286 京管泰富京信债券C 0.9972 0.9972 0.9961 0.9961 0.0011 0.11%
2026-07-17 025286 京管泰富京信债券C 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20%
2026-07-16 025286 京管泰富京信债券C 0.9981 0.9981 0.9999 0.9999 -0.0018 -0.18%
2026-07-15 025286 京管泰富京信债券C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2026-07-14 025286 京管泰富京信债券C 0.9992 0.9992 0.9982 0.9982 0.0010 0.10%
2026-07-13 025286 京管泰富京信债券C 0.9982 0.9982 0.9999 0.9999 -0.0017 -0.17%
2026-07-10 025286 京管泰富京信债券C 0.9999 0.9999 1.0036 1.0036 -0.0037 -0.37%
2026-07-09 025286 京管泰富京信债券C 1.0036 1.0036 0.9997 0.9997 0.0039 0.39%
2026-07-08 025286 京管泰富京信债券C 0.9997 0.9997 1.0009 1.0009 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 025286 京管泰富京信债券C 1.0009 1.0009 1.0037 1.0037 -0.0028 -0.28%
2026-07-06 025286 京管泰富京信债券C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2026-07-03 025286 京管泰富京信债券C 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2026-07-02 025286 京管泰富京信债券C 1.0020 1.0020 1.0105 1.0105 -0.0085 -0.84%
2026-07-01 025286 京管泰富京信债券C 1.0105 1.0105 1.0132 1.0132 -0.0027 -0.27%
2026-06-30 025286 京管泰富京信债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-06-29 025286 京管泰富京信债券C 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2026-06-26 025286 京管泰富京信债券C 1.0118 1.0118 1.0132 1.0132 -0.0014 -0.14%
2026-06-25 025286 京管泰富京信债券C 1.0132 1.0132 1.0114 1.0114 0.0018 0.18%
2026-06-24 025286 京管泰富京信债券C 1.0114 1.0114 1.0100 1.0100 0.0014 0.14%
2026-06-23 025286 京管泰富京信债券C 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
2026-06-22 025286 京管泰富京信债券C 1.0166 1.0166 1.0121 1.0121 0.0045 0.44%
2026-06-18 025286 京管泰富京信债券C 1.0121 1.0121 1.0084 1.0084 0.0037 0.37%
2026-06-17 025286 京管泰富京信债券C 1.0084 1.0084 1.0052 1.0052 0.0032 0.32%
2026-06-16 025286 京管泰富京信债券C 1.0052 1.0052 1.0041 1.0041 0.0011 0.11%
2026-06-15 025286 京管泰富京信债券C 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20%
2026-06-12 025286 京管泰富京信债券C 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 025286 京管泰富京信债券C 1.0024 1.0024 1.0039 1.0039 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 025286 京管泰富京信债券C 1.0039 1.0039 1.0058 1.0058 -0.0019 -0.19%
2026-06-09 025286 京管泰富京信债券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-06-08 025286 京管泰富京信债券C 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 025286 京管泰富京信债券C 1.0062 1.0062 1.0074 1.0074 -0.0012 -0.12%
2026-06-04 025286 京管泰富京信债券C 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 025286 京管泰富京信债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-06-02 025286 京管泰富京信债券C 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2026-06-01 025286 京管泰富京信债券C 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2026-05-29 025286 京管泰富京信债券C 1.0076 1.0076 1.0097 1.0097 -0.0021 -0.21%
2026-05-28 025286 京管泰富京信债券C 1.0097 1.0097 1.0053 1.0053 0.0044 0.44%
2026-05-27 025286 京管泰富京信债券C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 025286 京管泰富京信债券C 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2026-05-25 025286 京管泰富京信债券C 1.0050 1.0050 1.0021 1.0021 0.0029 0.29%
2026-05-22 025286 京管泰富京信债券C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2026-05-21 025286 京管泰富京信债券C 1.0012 1.0012 1.0060 1.0060 -0.0048 -0.48%
2026-05-20 025286 京管泰富京信债券C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2026-05-19 025286 京管泰富京信债券C 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
2026-05-18 025286 京管泰富京信债券C 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2026-05-15 025286 京管泰富京信债券C 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 025286 京管泰富京信债券C 1.0045 1.0045 1.0072 1.0072 -0.0027 -0.27%
2026-05-13 025286 京管泰富京信债券C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2026-05-12 025286 京管泰富京信债券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2026-05-11 025286 京管泰富京信债券C 1.0060 1.0060 1.0001 1.0001 0.0059 0.59%
2026-05-08 025286 京管泰富京信债券C 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2026-04-30 025286 京管泰富京信债券C 0.9934 0.9934 0.9923 0.9923 0.0011 0.11%
2026-04-29 025286 京管泰富京信债券C 0.9923 0.9923 0.9912 0.9912 0.0011 0.11%
2026-04-28 025286 京管泰富京信债券C 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 025286 京管泰富京信债券C 0.9922 0.9922 0.9941 0.9941 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 025286 京管泰富京信债券C 0.9941 0.9941 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025286 京管泰富京信债券C 0.9942 0.9942 0.9997 0.9997 -0.0055 -0.55%
2026-04-22 025286 京管泰富京信债券C 0.9997 0.9997 0.9968 0.9968 0.0029 0.29%
2026-04-21 025286 京管泰富京信债券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-04-20 025286 京管泰富京信债券C 0.9968 0.9968 0.9960 0.9960 0.0008 0.08%
2026-04-17 025286 京管泰富京信债券C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2026-04-16 025286 京管泰富京信债券C 0.9956 0.9956 0.9916 0.9916 0.0040 0.40%
2026-04-15 025286 京管泰富京信债券C 0.9916 0.9916 0.9923 0.9923 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 025286 京管泰富京信债券C 0.9923 0.9923 0.9896 0.9896 0.0027 0.27%
2026-04-13 025286 京管泰富京信债券C 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 025286 京管泰富京信债券C 0.9904 0.9904 0.9887 0.9887 0.0017 0.17%
2026-04-09 025286 京管泰富京信债券C 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 025286 京管泰富京信债券C 0.9893 0.9893 0.9888 0.9888 0.0005 0.05%
2026-04-07 025286 京管泰富京信债券C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 025286 京管泰富京信债券C 0.9896 0.9896 0.9894 0.9894 0.0002 0.02%
2026-04-02 025286 京管泰富京信债券C 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12%
2026-04-01 025286 京管泰富京信债券C 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-03-31 025286 京管泰富京信债券C 0.9897 0.9897 0.9908 0.9908 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 025286 京管泰富京信债券C 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 025286 京管泰富京信债券C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2026-03-26 025286 京管泰富京信债券C 0.9901 0.9901 0.9912 0.9912 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 025286 京管泰富京信债券C 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%
2026-03-24 025286 京管泰富京信债券C 0.9925 0.9925 0.9936 0.9936 -0.0011 -0.11%
2026-03-23 025286 京管泰富京信债券C 0.9936 0.9936 0.9949 0.9949 -0.0013 -0.13%
2026-03-20 025286 京管泰富京信债券C 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 025286 京管泰富京信债券C 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11%
2026-03-18 025286 京管泰富京信债券C 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
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2026-03-16 025286 京管泰富京信债券C 0.9952 0.9952 0.9970 0.9970 -0.0018 -0.18%
2026-03-13 025286 京管泰富京信债券C 0.9970 0.9970 0.9987 0.9987 -0.0017 -0.17%
2026-03-12 025286 京管泰富京信债券C 0.9987 0.9987 0.9973 0.9973 0.0014 0.14%
2026-03-11 025286 京管泰富京信债券C 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-03-10 025286 京管泰富京信债券C 0.9969 0.9969 1.0000 1.0000 -0.0031 -0.31%
2026-03-09 025286 京管泰富京信债券C 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025286 京管泰富京信债券C 1.0003 1.0003 1.0011 1.0011 -0.0008 -0.08%
2026-03-05 025286 京管泰富京信债券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2026-03-04 025286 京管泰富京信债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-03-03 025286 京管泰富京信债券C 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 025286 京管泰富京信债券C 1.0010 1.0010 0.9993 0.9993 0.0017 0.17%
2026-02-27 025286 京管泰富京信债券C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2026-02-26 025286 京管泰富京信债券C 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2026-02-25 025286 京管泰富京信债券C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2026-02-24 025286 京管泰富京信债券C 0.9996 0.9996 0.9970 0.9970 0.0026 0.26%
2026-02-13 025286 京管泰富京信债券C 0.9970 0.9970 0.9995 0.9995 -0.0025 -0.25%
2026-02-12 025286 京管泰富京信债券C 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 0.0017 0.17%
2026-02-11 025286 京管泰富京信债券C 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2026-02-10 025286 京管泰富京信债券C 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2026-02-09 025286 京管泰富京信债券C 0.9970 0.9970 0.9963 0.9963 0.0007 0.07%
2026-02-06 025286 京管泰富京信债券C 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 025286 京管泰富京信债券C 0.9970 0.9970 1.0005 1.0005 -0.0035 -0.35%
2026-02-04 025286 京管泰富京信债券C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2026-02-03 025286 京管泰富京信债券C 1.0000 1.0000 0.9977 0.9977 0.0023 0.23%
2026-02-02 025286 京管泰富京信债券C 0.9977 0.9977 1.0024 1.0024 -0.0047 -0.47%
2026-01-30 025286 京管泰富京信债券C 1.0024 1.0024 1.0063 1.0063 -0.0039 -0.39%
2026-01-29 025286 京管泰富京信债券C 1.0063 1.0063 1.0084 1.0084 -0.0021 -0.21%
2026-01-28 025286 京管泰富京信债券C 1.0084 1.0084 1.0067 1.0067 0.0017 0.17%
2026-01-27 025286 京管泰富京信债券C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025286 京管泰富京信债券C 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2026-01-23 025286 京管泰富京信债券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2026-01-22 025286 京管泰富京信债券C 1.0038 1.0038 1.0028 1.0028 0.0010 0.10%
2026-01-21 025286 京管泰富京信债券C 1.0028 1.0028 0.9990 0.9990 0.0038 0.38%
2026-01-20 025286 京管泰富京信债券C 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2026-01-19 025286 京管泰富京信债券C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 025286 京管泰富京信债券C 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 025286 京管泰富京信债券C 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2026-01-14 025286 京管泰富京信债券C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2026-01-13 025286 京管泰富京信债券C 1.0019 1.0019 1.0046 1.0046 -0.0027 -0.27%
2026-01-12 025286 京管泰富京信债券C 1.0046 1.0046 1.0017 1.0017 0.0029 0.29%
2026-01-09 025286 京管泰富京信债券C 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
2026-01-08 025286 京管泰富京信债券C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2026-01-07 025286 京管泰富京信债券C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025286 京管泰富京信债券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2026-01-05 025286 京管泰富京信债券C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 025286 京管泰富京信债券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-12-30 025286 京管泰富京信债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
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2025-12-26 025286 京管泰富京信债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-23 025286 京管泰富京信债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.55%
京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.55%
京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.77%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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