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京管泰富京信债券A - 基金主页(代码:025285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9695 -0.0023 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9695
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.08%	-1.05%	-2.05%	-3.59%	-	-	-	-0.23%
同类排名	1406/1517	1595/1757	1611/1763	1497/1706				-

京管泰富京信债券A(025285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9732	0.38%
2026-09-15	0.9695	-0.24%
2026-09-14	0.9718	0.06%
2026-09-11	0.9712	-0.51%
2026-09-10	0.9762	-0.31%
2026-09-09	0.9792	-0.06%

京管泰富京信债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	1.24%	10.00%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.97%	3.21%
601021	春秋航空	0.0000	0.83%	0.78%
000333	美的集团	0.0000	0.69%	1.17%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
688375	国博电子	0.0000	0.48%	0.95%
688235	百济神州	0.0000	0.47%	2.60%
300260	新莱应材	0.0000	0.46%	4.10%
605111	新洁能	0.0000	0.45%	-2.21%
603290	斯达半导	0.0000	0.42%	-2.81%

京管泰富京信债券A(025285)基金档案

基金代码	025285	基金简称	京管泰富京信债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文超	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%