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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

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  • 累计净值：0.9695
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
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  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金经理：刘文超
近一年京管泰富京信债券A基金净值查询
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近一年,京管泰富京信债券A(025285)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025285 京管泰富京信债券A 0.9718 0.9718 0.9712 0.9712 0.0006 0.06%
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2026-09-10 025285 京管泰富京信债券A 0.9762 0.9762 0.9792 0.9792 -0.0030 -0.31%
2026-09-09 025285 京管泰富京信债券A 0.9792 0.9792 0.9798 0.9798 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 025285 京管泰富京信债券A 0.9798 0.9798 0.9789 0.9789 0.0009 0.09%
2026-09-07 025285 京管泰富京信债券A 0.9789 0.9789 0.9806 0.9806 -0.0017 -0.17%
2026-09-04 025285 京管泰富京信债券A 0.9806 0.9806 0.9823 0.9823 -0.0017 -0.17%
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2026-09-02 025285 京管泰富京信债券A 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 025285 京管泰富京信债券A 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 025285 京管泰富京信债券A 0.9820 0.9820 0.9848 0.9848 -0.0028 -0.28%
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2026-04-29 025285 京管泰富京信债券A 0.9934 0.9934 0.9923 0.9923 0.0011 0.11%
2026-04-28 025285 京管泰富京信债券A 0.9923 0.9923 0.9933 0.9933 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 025285 京管泰富京信债券A 0.9933 0.9933 0.9951 0.9951 -0.0018 -0.18%
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2026-04-20 025285 京管泰富京信债券A 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09%
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2026-04-10 025285 京管泰富京信债券A 0.9914 0.9914 0.9896 0.9896 0.0018 0.18%
2026-04-09 025285 京管泰富京信债券A 0.9896 0.9896 0.9902 0.9902 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 025285 京管泰富京信债券A 0.9902 0.9902 0.9897 0.9897 0.0005 0.05%
2026-04-07 025285 京管泰富京信债券A 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 025285 京管泰富京信债券A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2026-04-02 025285 京管泰富京信债券A 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 025285 京管泰富京信债券A 0.9915 0.9915 0.9905 0.9905 0.0010 0.10%
2026-03-31 025285 京管泰富京信债券A 0.9905 0.9905 0.9917 0.9917 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 025285 京管泰富京信债券A 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 025285 京管泰富京信债券A 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09%
2026-03-26 025285 京管泰富京信债券A 0.9910 0.9910 0.9921 0.9921 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 025285 京管泰富京信债券A 0.9921 0.9921 0.9933 0.9933 -0.0012 -0.12%
2026-03-24 025285 京管泰富京信债券A 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2026-03-23 025285 京管泰富京信债券A 0.9944 0.9944 0.9957 0.9957 -0.0013 -0.13%
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2026-03-16 025285 京管泰富京信债券A 0.9960 0.9960 0.9977 0.9977 -0.0017 -0.17%
2026-03-13 025285 京管泰富京信债券A 0.9977 0.9977 0.9995 0.9995 -0.0018 -0.18%
2026-03-12 025285 京管泰富京信债券A 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2026-03-11 025285 京管泰富京信债券A 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.04%
2026-03-10 025285 京管泰富京信债券A 0.9976 0.9976 1.0007 1.0007 -0.0031 -0.31%
2026-03-09 025285 京管泰富京信债券A 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025285 京管泰富京信债券A 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2026-03-05 025285 京管泰富京信债券A 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2026-03-04 025285 京管泰富京信债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-03-03 025285 京管泰富京信债券A 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2026-03-02 025285 京管泰富京信债券A 1.0017 1.0017 0.9999 0.9999 0.0018 0.18%
2026-02-27 025285 京管泰富京信债券A 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2026-02-26 025285 京管泰富京信债券A 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 025285 京管泰富京信债券A 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2026-02-24 025285 京管泰富京信债券A 1.0001 1.0001 0.9975 0.9975 0.0026 0.26%
2026-02-13 025285 京管泰富京信债券A 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
2026-02-12 025285 京管泰富京信债券A 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2026-02-11 025285 京管泰富京信债券A 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2026-02-10 025285 京管泰富京信债券A 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
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2026-02-05 025285 京管泰富京信债券A 0.9974 0.9974 1.0009 1.0009 -0.0035 -0.35%
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2026-01-27 025285 京管泰富京信债券A 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025285 京管泰富京信债券A 1.0072 1.0072 1.0051 1.0051 0.0021 0.21%
2026-01-23 025285 京管泰富京信债券A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2026-01-22 025285 京管泰富京信债券A 1.0040 1.0040 1.0031 1.0031 0.0009 0.09%
2026-01-21 025285 京管泰富京信债券A 1.0031 1.0031 0.9993 0.9993 0.0038 0.38%
2026-01-20 025285 京管泰富京信债券A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
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2026-01-15 025285 京管泰富京信债券A 1.0004 1.0004 1.0025 1.0025 -0.0021 -0.21%
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2026-01-13 025285 京管泰富京信债券A 1.0021 1.0021 1.0048 1.0048 -0.0027 -0.27%
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2026-01-07 025285 京管泰富京信债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
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2025-12-31 025285 京管泰富京信债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
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2025-12-26 025285 京管泰富京信债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-23 025285 京管泰富京信债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.55%
京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.55%
京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.77%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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