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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

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今天最新净值 0.9718 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9718
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一周京管泰富京信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富京信债券A(025285)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025285	京管泰富京信债券A	0.9695	0.9695	0.9718	0.9718	-0.0023	-0.24%
2026-09-14	025285	京管泰富京信债券A	0.9718	0.9718	0.9712	0.9712	0.0006	0.06%
2026-09-11	025285	京管泰富京信债券A	0.9712	0.9712	0.9762	0.9762	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	025285	京管泰富京信债券A	0.9762	0.9762	0.9792	0.9792	-0.0030	-0.31%
2026-09-09	025285	京管泰富京信债券A	0.9792	0.9792	0.9798	0.9798	-0.0006	-0.06%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%