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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

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今天最新净值 0.9718 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9718
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一月京管泰富京信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,京管泰富京信债券A(025285)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025285	京管泰富京信债券A	0.9695	0.9695	0.9718	0.9718	-0.0023	-0.24%
2026-09-14	025285	京管泰富京信债券A	0.9718	0.9718	0.9712	0.9712	0.0006	0.06%
2026-09-11	025285	京管泰富京信债券A	0.9712	0.9712	0.9762	0.9762	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	025285	京管泰富京信债券A	0.9762	0.9762	0.9792	0.9792	-0.0030	-0.31%
2026-09-09	025285	京管泰富京信债券A	0.9792	0.9792	0.9798	0.9798	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	025285	京管泰富京信债券A	0.9798	0.9798	0.9789	0.9789	0.0009	0.09%
2026-09-07	025285	京管泰富京信债券A	0.9789	0.9789	0.9806	0.9806	-0.0017	-0.17%
2026-09-04	025285	京管泰富京信债券A	0.9806	0.9806	0.9823	0.9823	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	025285	京管泰富京信债券A	0.9823	0.9823	0.9807	0.9807	0.0016	0.16%
2026-09-02	025285	京管泰富京信债券A	0.9807	0.9807	0.9810	0.9810	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	025285	京管泰富京信债券A	0.9810	0.9810	0.9820	0.9820	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	025285	京管泰富京信债券A	0.9820	0.9820	0.9848	0.9848	-0.0028	-0.28%
2026-08-28	025285	京管泰富京信债券A	0.9848	0.9848	0.9868	0.9868	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	025285	京管泰富京信债券A	0.9868	0.9868	0.9874	0.9874	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	025285	京管泰富京信债券A	0.9874	0.9874	0.9887	0.9887	-0.0013	-0.13%
2026-08-25	025285	京管泰富京信债券A	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025285	京管泰富京信债券A	0.9889	0.9889	0.9917	0.9917	-0.0028	-0.28%
2026-08-21	025285	京管泰富京信债券A	0.9917	0.9917	0.9935	0.9935	-0.0018	-0.18%
2026-08-20	025285	京管泰富京信债券A	0.9935	0.9935	0.9867	0.9867	0.0068	0.69%
2026-08-19	025285	京管泰富京信债券A	0.9867	0.9867	0.9914	0.9914	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	025285	京管泰富京信债券A	0.9914	0.9914	0.9913	0.9913	0.0001	0.01%
2026-08-17	025285	京管泰富京信债券A	0.9913	0.9913	0.9898	0.9898	0.0015	0.15%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%