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京管泰富京信债券A基金盘中实时估值(025285)

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今天最新净值 0.9718 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9718
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

京管泰富京信债券A基金025285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603929	XD亚翔集	0.0000	1.24%	10.00%	0.1240%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.97%	3.21%	0.0311%
601021	春秋航空	0.0000	0.83%	0.78%	0.0065%
000333	美的集团	0.0000	0.69%	1.17%	0.0081%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%	0.0092%
688375	国博电子	0.0000	0.48%	0.95%	0.0046%
688235	百济神州	0.0000	0.47%	2.60%	0.0122%
300260	新莱应材	0.0000	0.46%	4.10%	0.0189%
605111	新洁能	0.0000	0.45%	-2.21%	-0.0099%
603290	斯达半导	0.0000	0.42%	-2.81%	-0.0118%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.57%		0.1929%		%

京管泰富京信债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.24%	1.74%
2026-09-14	0.06%	1.74%
2026-09-11	-0.51%	1.74%
2026-09-10	-0.31%	1.74%
2026-09-09	-0.06%	1.74%
2026-09-08	0.09%	1.74%
2026-09-07	-0.17%	1.74%
2026-09-04	-0.17%	1.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

京管泰富京信债券A基金025285实时估值图

京管泰富京信债券A基金025285实时估值图

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北京京管泰富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.4987	3.0697%
京管泰富科技驱动混合C	1.4912	3.0697%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1278	0.6983%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1222	0.6983%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%