基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利) - 基金主页(代码:003605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1641 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4327
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0199亿
最近资产：57.61亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.05%	0.13%	0.61%	2.91%	5.31%	10.01%	44.13%
同类排名	512/2488	804/2522	1090/2515	919/2504	521/2453	496/2168	481/1723	-

景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1644	0.03%
2026-09-17	1.1641	0.02%
2026-09-16	1.1639	0.02%
2026-09-15	1.1637	0.02%
2026-09-14	1.1635	0.01%
2026-09-11	1.1634	-0.01%

景顺长城景泰汇利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0222元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0202元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0330元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0182元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	分红	每份派现金0.0177元

景顺长城景泰汇利定开债A基金动态

景顺长城景泰汇利定开债A 9月以来255只基金发布“限购令” 多只权益类绩优基紧急限购

自2021年8月26日，赵治烨起任上银高质量优选9个月持有混合A的基金经理。截至2021年9月16日，赵治烨共任职5只混合型基金、1只股票型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资混合型混合限购经理截至证券关联基金：长城核心优势混合A 长城品牌优选混合A 长城消费30股票A 长城兴华优选一年定开混合A 景顺长城景泰汇利定开债A 上银高质量优选9个月持有混合A 上银内需增长股票A 上银未来生活灵活配置混合A

景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金档案

基金代码	003605	基金简称	景顺长城景泰汇利定开债A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-09	成立日期	2016-11-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	何江波	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	57.61亿元	最近份额	51.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%