景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利)基金净值查询(003605)

今天最新净值 1.1637 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4323
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0199亿
最近资产：57.61亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

近一季景顺长城景泰汇利定开债A|景顺景泰汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1639	1.4325	1.1637	1.4323	0.0002	0.02%
2026-09-15	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1637	1.4323	1.1635	1.4321	0.0002	0.02%
2026-09-14	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1635	1.4321	1.1634	1.4320	0.0001	0.01%
2026-09-11	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1634	1.4320	1.1635	1.4321	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1635	1.4321	1.1635	1.4321	0.0000	0.00%
2026-09-09	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1635	1.4321	1.1634	1.4320	0.0001	0.01%
2026-09-08	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1634	1.4320	1.1634	1.4320	0.0000	0.00%
2026-09-07	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1634	1.4320	1.1632	1.4318	0.0002	0.02%
2026-09-04	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1632	1.4318	1.1631	1.4317	0.0001	0.01%
2026-09-03	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1631	1.4317	1.1628	1.4314	0.0003	0.03%

2026-09-02	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1628	1.4314	1.1628	1.4314	0.0000	0.00%
2026-09-01	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1628	1.4314	1.1625	1.4311	0.0003	0.03%
2026-08-31	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1625	1.4311	1.1624	1.4310	0.0001	0.01%
2026-08-28	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1624	1.4310	1.1623	1.4309	0.0001	0.01%
2026-08-27	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1623	1.4309	1.1628	1.4314	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1628	1.4314	1.1630	1.4316	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1630	1.4316	1.1630	1.4316	0.0000	0.00%
2026-08-24	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1630	1.4316	1.1626	1.4312	0.0004	0.03%
2026-08-21	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1626	1.4312	1.1627	1.4313	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1627	1.4313	1.1628	1.4314	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1628	1.4314	1.1631	1.4317	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1631	1.4317	1.1626	1.4312	0.0005	0.04%
2026-08-17	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1626	1.4312	1.1623	1.4309	0.0003	0.03%
2026-08-14	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1623	1.4309	1.1620	1.4306	0.0003	0.03%
2026-08-13	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1620	1.4306	1.1616	1.4302	0.0004	0.03%

2026-08-12	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1616	1.4302	1.1616	1.4302	0.0000	0.00%
2026-08-11	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1616	1.4302	1.1617	1.4303	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1617	1.4303	1.1614	1.4300	0.0003	0.03%
2026-08-07	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1614	1.4300	1.1611	1.4297	0.0003	0.03%
2026-08-06	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1611	1.4297	1.1609	1.4295	0.0002	0.02%
2026-08-05	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1609	1.4295	1.1609	1.4295	0.0000	0.00%
2026-08-04	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1609	1.4295	1.1607	1.4293	0.0002	0.02%
2026-08-03	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1607	1.4293	1.1606	1.4292	0.0001	0.01%
2026-07-31	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1606	1.4292	1.1603	1.4289	0.0003	0.03%
2026-07-30	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1603	1.4289	1.1598	1.4284	0.0005	0.04%
2026-07-29	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1598	1.4284	1.1598	1.4284	0.0000	0.00%
2026-07-28	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1598	1.4284	1.1599	1.4285	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1599	1.4285	1.1599	1.4285	0.0000	0.00%
2026-07-24	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1599	1.4285	1.1598	1.4284	0.0001	0.01%
2026-07-23	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1598	1.4284	1.1599	1.4285	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1599	1.4285	1.1593	1.4279	0.0006	0.05%
2026-07-21	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1593	1.4279	1.1592	1.4278	0.0001	0.01%
2026-07-20	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1592	1.4278	1.1593	1.4279	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1593	1.4279	1.1590	1.4276	0.0003	0.03%
2026-07-16	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1590	1.4276	1.1591	1.4277	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1591	1.4277	1.1588	1.4274	0.0003	0.03%
2026-07-14	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1588	1.4274	1.1588	1.4274	0.0000	0.00%
2026-07-13	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1588	1.4274	1.1588	1.4274	0.0000	0.00%
2026-07-10	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1588	1.4274	1.1588	1.4274	0.0000	0.00%
2026-07-09	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1588	1.4274	1.1587	1.4273	0.0001	0.01%
2026-07-08	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1587	1.4273	1.1584	1.4270	0.0003	0.03%
2026-07-07	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1584	1.4270	1.1583	1.4269	0.0001	0.01%
2026-07-06	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1583	1.4269	1.1577	1.4263	0.0006	0.05%
2026-07-03	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1577	1.4263	1.1577	1.4263	0.0000	0.00%
2026-07-02	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1577	1.4263	1.1575	1.4261	0.0002	0.02%
2026-07-01	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1575	1.4261	1.1584	1.4270	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1584	1.4270	1.1587	1.4273	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1587	1.4273	1.1580	1.4266	0.0007	0.06%
2026-06-26	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1580	1.4266	1.1578	1.4264	0.0002	0.02%
2026-06-25	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1578	1.4264	1.1572	1.4258	0.0006	0.05%
2026-06-24	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1572	1.4258	1.1571	1.4257	0.0001	0.01%
2026-06-23	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1571	1.4257	1.1574	1.4260	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1574	1.4260	1.1574	1.4260	0.0000	0.00%
2026-06-18	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1574	1.4260	1.1570	1.4256	0.0004	0.03%
2026-06-17	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1570	1.4256	1.1565	1.4251	0.0005	0.04%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%