景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利)基金净值查询(003605)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4323
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：51.0199亿
- 最近资产：57.61亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：何江波
近一月景顺长城景泰汇利定开债A|景顺景泰汇利基金净值查询
近一月,景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-09-15 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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1.4323 |
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| 2026-09-14 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-09-11 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-09-03 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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|
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-08-28 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-08-27 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-08-26 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
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景顺长城景泰汇利定开债A |
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1.1630 |
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| 2026-08-24 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-08-21 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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| 2026-08-20 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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1.4314 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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1.4317 |
1.1626 |
1.4312 |
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| 2026-08-17 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
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1.4312 |
1.1623 |
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0.03% |
