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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)(003102)基金分红送配

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今天最新净值 1.0377 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4088
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.8518亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	每份派现金0.0083元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0070元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0088元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	每份派现金0.0101元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	每份派现金0.0135元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0130元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	每份派现金0.0105元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-25	每份派现金0.0121元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0119元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0124元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	每份派现金0.0146元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0102元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-12	每份派现金0.0157元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0115元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0190元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.0200元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0352元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	每份派现金0.0148元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	每份派现金0.0201元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	每份派现金0.0220元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-23	每份派现金0.0154元
2018-07-13	2018-07-13	2018-07-17	每份派现金0.0170元

基金动态

长盛盛裕纯债A 长盛基金王贵君在管两只纯债基金分获晨星近1年业绩榜单冠军、季军

从往期基金季报中，可以看出，在长盛盛裕和长盛安逸的投资管理中，主要涉及两类资产，一类是普通的信用债，以AAA国企债为主，和普通中长期纯债的持仓较为接近，只是两只基金这部分资产的久期相对更短，一般控制在1-2年；另一类是对流动性要求较低的资产，以期适当增强票息收益。整个组合以信用债投资为主，利用信用债做高组合的静态收益率，同时通过票息缓冲组合中有一定风险预算资产的波动。
标签：投资资产信用基本面组合收益业绩关联基金：长盛盛裕纯债A
长盛盛裕纯债A 长盛基金三只纯债基金近一年收益率排名包揽同类前三甲

长盛基金固收团队分析表示，近期北京、上海疫情均有好转，作为本轮疫情标杆城市，对市场情绪有不小影响。
标签：收益收益率债券疫情基金指数指数产品关联基金：长盛盛裕纯债A

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%