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中信保诚稳利A(信诚稳利A)(003121)基金分红送配

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今天最新净值 1.1000 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9809亿
最近资产：16.11亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	每份派现金0.0010元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0010元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0035元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	每份派现金0.0020元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0060元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0321元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0167元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派现金0.0380元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	每份派现金0.0340元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%