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中信保诚稳利A(信诚稳利A) - 基金主页(代码:003121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9809亿
最近资产：16.11亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	0.08%	0.77%	1.21%	3.05%	5.21%	8.93%	31.76%
同类排名	444/2496	52/2527	10/2523	102/2510	438/2462	544/2176	830/1727	-

中信保诚稳利A(003121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1004	0.04%
2026-09-15	1.1000	0.05%
2026-09-14	1.0995	0.00%
2026-09-11	1.0996	-0.01%
2026-09-10	1.0997	0.05%
2026-09-09	1.0992	0.00%

中信保诚稳利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0010元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0035元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0060元

中信保诚稳利A(003121)基金档案

基金代码	003121	基金简称	中信保诚稳利债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-01	成立日期	2016-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	16.11亿元	最近份额	14.9809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%