中信保诚稳利A(信诚稳利A)基金净值查询(003121)
今天最新净值
1.0995
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3105
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9809亿
- 最近资产：16.11亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月,中信保诚稳利A(003121)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.1000 |
1.3110 |
1.0995 |
1.3105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0995 |
1.3105 |
1.0996 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0996 |
1.3105 |
1.0997 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0997 |
1.3106 |
1.0992 |
1.3101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0992 |
1.3101 |
1.0992 |
1.3101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0992 |
1.3101 |
1.0993 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0993 |
1.3102 |
1.0992 |
1.3101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0992 |
1.3101 |
1.0992 |
1.3101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0992 |
1.3101 |
1.0987 |
1.3096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0987 |
1.3096 |
1.0988 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0988 |
1.3097 |
1.0984 |
1.3093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0984 |
1.3093 |
1.0982 |
1.3091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0982 |
1.3091 |
1.0984 |
1.3093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0984 |
1.3093 |
1.0987 |
1.3096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0987 |
1.3096 |
1.0988 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0988 |
1.3097 |
1.0987 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0987 |
1.3096 |
1.0985 |
1.3094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0985 |
1.3094 |
1.0985 |
1.3094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0985 |
1.3094 |
1.0986 |
1.3095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0986 |
1.3095 |
1.0990 |
1.3099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0990 |
1.3099 |
1.0982 |
1.3091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
003121 |
中信保诚稳利A |
1.0982 |
1.3091 |
1.0917 |
1.3026 |
0.0065 |
0.59% |
