| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.74% | 0.99% | 4.41% | 2.68% | 1.27% | - | - | 8.71% |
| 同类排名 | 1747/4773 | 132/5458 | 147/5421 | 479/5205 | 2548/4361 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0456 | -0.68% |
| 2026-09-15 | 1.0528 | -0.80% |
| 2026-09-14 | 1.0613 | 0.36% |
| 2026-09-11 | 1.0575 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 1.0672 | 0.33% |
| 2026-09-09 | 1.0637 | 0.30% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0048元 |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002540 | 亚太科技 | 1.0500 | 0.07% | 4.33% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.8000 | 0.06% | 2.03% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.1000 | 0.05% | 2.37% |
| 002469 | 三维化学 | 0.5500 | 0.05% | 2.08% |
| 002543 | 万和电气 | 0.4500 | 0.05% | 0.66% |
| 002867 | 周大生 | 0.3500 | 0.05% | 2.99% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.6500 | 0.05% | 3.79% |
| 002807 | 江阴银行 | 0.9500 | 0.04% | 2.77% |
| 001965 | 招商公路 | 0.3500 | 0.03% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
