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泓德红利优选混合(LOF)C - 基金主页(代码:022520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0524 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 -0.0005 -0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：2025-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景孙泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.79%	-2.64%	1.26%	3.88%	9.95%	-	-	19.18%
同类排名	1779/4982	3946/5419	414/5423	495/5376	1737/4741			-

泓德红利优选混合(LOF)C(022520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0489	-0.33%
2026-09-16	1.0524	-0.01%
2026-09-15	1.0525	-0.52%
2026-09-14	1.0580	-0.10%
2026-09-11	1.0591	-1.53%
2026-09-10	1.0756	-0.49%

泓德红利优选混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0200元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-10	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0200元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0200元

泓德红利优选混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.27%	-1.81%
600985	淮北矿业	0.0000	2.25%	0.28%
600919	江苏银行	0.0000	2.07%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	2.04%	-2.46%
601666	平煤股份	0.0000	1.99%	-1.38%
601963	重庆银行	0.0000	1.99%	1.96%
600153	建发股份	0.0000	1.98%	1.83%
601000	唐山港	0.0000	1.97%	1.42%
600015	华夏银行	0.0000	1.93%	2.45%
601998	中信银行	0.0000	1.82%	3.81%

泓德红利优选混合(LOF)C(022520)基金档案

基金代码	022520	基金简称	泓德红利优选混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏昌景孙泽宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%