泓德红利优选混合(LOF)C基金净值查询(022520)
今天最新净值
1.0580
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1098
-0.0005 -0.0413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 孙泽宇
近一月,泓德红利优选混合(LOF)C(022520)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0525 |
1.1525 |
1.0580 |
1.1580 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0580 |
1.1580 |
1.0591 |
1.1591 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0591 |
1.1591 |
1.0756 |
1.1756 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0756 |
1.1756 |
1.0809 |
1.1809 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0809 |
1.1809 |
1.0712 |
1.1712 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0712 |
1.1712 |
1.0812 |
1.1612 |
0.0100 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0812 |
1.1612 |
1.0925 |
1.1725 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0925 |
1.1725 |
1.0896 |
1.1696 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0896 |
1.1696 |
1.0866 |
1.1666 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0866 |
1.1666 |
1.1002 |
1.1802 |
-0.0136 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.1002 |
1.1802 |
1.1027 |
1.1827 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.1027 |
1.1827 |
1.0990 |
1.1790 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0990 |
1.1790 |
1.0969 |
1.1769 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0969 |
1.1769 |
1.0913 |
1.1713 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0913 |
1.1713 |
1.0830 |
1.1630 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0830 |
1.1630 |
1.0867 |
1.1667 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0867 |
1.1667 |
1.0802 |
1.1602 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0802 |
1.1602 |
1.0834 |
1.1634 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0834 |
1.1634 |
1.0762 |
1.1562 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0762 |
1.1562 |
1.0742 |
1.1542 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0742 |
1.1542 |
1.0677 |
1.1477 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
022520 |
泓德红利优选混合(LOF)C |
1.0677 |
1.1477 |
1.0587 |
1.1387 |
0.0090 |
0.85% |
