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富国国有企业债债券C(富国国企债C) - 基金主页(代码:000141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4675
成立日期：2013-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.133亿份
最近份额：135.7349亿
最近资产：124.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.02%	0.09%	0.35%	1.68%	3.74%	6.81%	57.55%
同类排名	777/1088	848/1096	854/1094	695/1092	637/1065	437/944	417/794	-

富国国有企业债债券C(000141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0055	0.00%
2026-09-16	1.0055	0.01%
2026-09-15	1.0054	0.01%
2026-09-14	1.0053	0.00%
2026-09-11	1.0053	0.00%
2026-09-10	1.0053	0.00%

富国国有企业债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-11	分红	每份派现金0.0019元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	分红	每份派现金0.0013元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0017元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0032元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-24	分红	每份派现金0.0034元

富国国有企业债债券C基金动态

富国国有企业债债券C 基金“专业买手”三季度重仓榜出炉指数债券基金占比显著提升

随着公募基金2025年三季报披露全部收官，被称为“基金专业买手”的FOF基金操作路线也浮出水面。另据外部重仓数据，海富通中证短融ETF被FOF基金外部重仓规模依然最高，达32.73亿元，较上季度上升99.17%；其次为平安中高等级公司债利差因子ETF，被FOF基金外部重仓达15.29亿元，较上季度增加342.09%。
标签：规模持有混合债券季度二季度关联基金：博道成长智航股票C 博道久航混合C 富国国有企业债债券C 富国沪港深业绩驱动混合型C 富国稳健增长混合A 富国稳健增长混合C 工银养老2050五年持有Y 广发景明中短债A

富国国有企业债债券C(000141)基金档案

基金代码	000141	基金简称	富国国有企业债债券C	基金全称	富国国有企业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-26	成立日期	2013-09-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	张波	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	124.81亿元	最近份额	135.7349亿	成立份额	3.133亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%