富国国有企业债债券C(富国国企债C)基金净值查询(000141)
今天最新净值
1.0053
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4673
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.133亿份
- 最近份额：135.7349亿
- 最近资产：124.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一月富国国有企业债债券C|富国国企债C基金净值查询
近一月,富国国有企业债债券C(000141)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0054 |
1.4674 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0052 |
1.4672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4672 |
1.0052 |
1.4672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4672 |
1.0051 |
1.4671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4671 |
1.0051 |
1.4671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4671 |
1.0049 |
1.4669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4669 |
1.0049 |
1.4669 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4669 |
1.0047 |
1.4667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4667 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0047 |
1.4667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4667 |
1.0048 |
1.4668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4668 |
1.0048 |
1.4668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4668 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0047 |
1.4667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4667 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0045 |
1.4665 |
0.0001 |
0.01% |
