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天弘优选债券A(天弘优选债券)(000606)基金分红送配

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今天最新净值 1.0805 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3700
成立日期：2017-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.8119亿
最近资产：174.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	每份派现金0.0218元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0109元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0109元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-02	每份派现金0.0054元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0050元
2022-11-02	2022-11-02	2022-11-03	每份派现金0.0140元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0052元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0075元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0198元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	每份派现金0.0133元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0150元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-05	每份派现金0.0209元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0213元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0568元

基金动态

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%