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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-29 每份派现金0.0010元
508028 中信建投国家电投新能源REIT 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.6437元
508018 华夏中国交建REIT 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0866元
508017 华夏金茂商业REIT 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0368元
159400 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金1.1179元
023718 嘉实商业银行精选债券D 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0030元
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0049元
021618 嘉实致华纯债债券C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0079元
020960 博时聚润纯债债券C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0063元
019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0040元
019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0200元
018330 泉果思源三年持有期混合C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.1500元
018329 泉果思源三年持有期混合A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.1500元
016270 博时富鑫纯债C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0067元
009294 嘉实致益纯债债券 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0043元
009168 博时富祥纯债债券C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0060元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0066元
007716 嘉实致华纯债债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0058元
007670 嘉实商业银行精选债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0028元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0064元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0030元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0035元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0064元
005532 华安安悦债券C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0450元
005531 华安安悦债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0498元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0074元
005508 永赢丰利债券C 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0195元
005507 永赢丰利债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 每份派现金0.0203元
003703 博时富鑫纯债A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0169元
003258 博时富祥纯债债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0060元
002930 博时聚润纯债债券A 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-28 每份派现金0.0144元
630001 华商领先企业混合 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0277元
508092 华夏金隅智造工场REIT 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0435元
206015 鹏华纯债债券D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0044元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0057元
159390 国联中证A50ETF 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0030元
025947 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0010元
025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0010元
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0024元
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0026元
022984 鹏华纯债债券B 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0022元
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0100元
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0100元
022806 博时富益纯债债券C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0105元
022738 国泰海通安睿纯债债券C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0032元
022280 鹏华纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0028元
022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0028元
022220 鹏华丰盈债券D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0021元
022207 鹏华丰恒债券B 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0028元
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0077元
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