嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金分红送配

今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8087亿
最近资产：15.21亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	每份派现金0.0046元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0035元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0057元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0008元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0044元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0057元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0052元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0068元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0055元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0049元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0036元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0030元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0044元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0053元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0043元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0029元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0021元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0007元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0140元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0023元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0060元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0102元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0086元
2020-04-16	2020-04-16	2020-04-17	每份派现金0.0085元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0170元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0025元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0027元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%