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嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)

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今天最新净值 1.0250 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2050
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8087亿
最近资产：15.21亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

近一月嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0251	1.2051	1.0250	1.2050	0.0001	0.01%
2026-09-14	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0250	1.2050	1.0249	1.2049	0.0001	0.01%
2026-09-11	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0249	1.2049	1.0249	1.2049	0.0000	0.00%
2026-09-10	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0249	1.2049	1.0249	1.2049	0.0000	0.00%
2026-09-09	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0249	1.2049	1.0249	1.2049	0.0000	0.00%
2026-09-08	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0249	1.2049	1.0249	1.2049	0.0000	0.00%
2026-09-07	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0249	1.2049	1.0247	1.2047	0.0002	0.02%
2026-09-04	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0247	1.2047	1.0247	1.2047	0.0000	0.00%
2026-09-03	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0247	1.2047	1.0244	1.2044	0.0003	0.03%
2026-09-02	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0244	1.2044	1.0244	1.2044	0.0000	0.00%

2026-09-01	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0244	1.2044	1.0241	1.2041	0.0003	0.03%
2026-08-31	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0241	1.2041	1.0239	1.2039	0.0002	0.02%
2026-08-28	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0239	1.2039	1.0238	1.2038	0.0001	0.01%
2026-08-27	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0238	1.2038	1.0241	1.2041	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0241	1.2041	1.0289	1.2043	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0289	1.2043	1.0290	1.2044	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0290	1.2044	1.0287	1.2041	0.0003	0.03%
2026-08-21	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0287	1.2041	1.0288	1.2042	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0288	1.2042	1.0288	1.2042	0.0000	0.00%
2026-08-19	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0288	1.2042	1.0290	1.2044	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0290	1.2044	1.0287	1.2041	0.0003	0.03%
2026-08-17	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0287	1.2041	1.0282	1.2036	0.0005	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%