嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)
今天最新净值
1.0253
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2053
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8087亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张文玥
近一月,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0254 |
1.2054 |
1.0253 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0253 |
1.2053 |
1.0251 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0251 |
1.2051 |
1.0250 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0250 |
1.2050 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0247 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0247 |
1.2047 |
1.0247 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0247 |
1.2047 |
1.0244 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0244 |
1.2044 |
1.0244 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0244 |
1.2044 |
1.0241 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0241 |
1.2041 |
1.0239 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0239 |
1.2039 |
1.0238 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0238 |
1.2038 |
1.0241 |
1.2041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0241 |
1.2041 |
1.0289 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0289 |
1.2043 |
1.0290 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0290 |
1.2044 |
1.0287 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0287 |
1.2041 |
1.0288 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0288 |
1.2042 |
1.0288 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0288 |
1.2042 |
1.0290 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0290 |
1.2044 |
1.0287 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
