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嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)

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今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2053
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8087亿
最近资产：15.21亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

近一周嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0254	1.2054	1.0253	1.2053	0.0001	0.01%
2026-09-16	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0253	1.2053	1.0251	1.2051	0.0002	0.02%
2026-09-15	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0251	1.2051	1.0250	1.2050	0.0001	0.01%
2026-09-14	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0250	1.2050	1.0249	1.2049	0.0001	0.01%
2026-09-11	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0249	1.2049	1.0249	1.2049	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%