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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券) - 基金主页(代码:003258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3538
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.02%	0.13%	0.56%	2.22%	4.17%	8.54%	37.87%
同类排名	1540/2481	1540/2513	1261/2508	1330/2497	1490/2446	1326/2161	961/1717	-

博时富祥纯债债券A(003258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0685	0.02%
2026-09-15	1.0683	0.04%
2026-09-14	1.0679	0.00%
2026-09-11	1.0679	-0.03%
2026-09-10	1.0682	-0.01%
2026-09-09	1.0683	0.01%

博时富祥纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	分红	每份派现金0.0043元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-28	分红	每份派现金0.0060元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0043元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-23	分红	每份派现金0.0100元

博时富祥纯债债券A基金动态

博时富祥纯债债券A 公募年度规模战提前打响

北京商报记者注意到，上述密集发行新基金的大型基金公司，截至三季度末规模排名已较为靠前，博时基金三季度末基金规模为2883亿元，排名第9位。
关联基金：博时丰达纯债6个月定开债博时富祥纯债债券A

博时富祥纯债债券A(003258)基金档案

基金代码	003258	基金简称	博时富祥纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈黎	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	42.15亿	最近份额	39.9072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%