博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)

今天最新净值 1.0679 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3534
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一季博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3538	1.0679	1.3534	0.0004	0.04%
2026-09-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3534	1.0679	1.3534	0.0000	0.00%
2026-09-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3534	1.0682	1.3537	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3537	1.0683	1.3538	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3538	1.0682	1.3537	0.0001	0.01%
2026-09-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3537	1.0684	1.3539	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0684	1.3539	1.0681	1.3536	0.0003	0.03%
2026-09-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3536	1.0680	1.3535	0.0001	0.01%
2026-09-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3535	1.0673	1.3528	0.0007	0.07%
2026-09-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3528	1.0676	1.3531	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0676	1.3531	1.0670	1.3525	0.0006	0.06%
2026-08-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0670	1.3525	1.0667	1.3522	0.0003	0.03%
2026-08-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0667	1.3522	1.0669	1.3524	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0669	1.3524	1.0676	1.3531	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0676	1.3531	1.0677	1.3532	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3532	1.0679	1.3534	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3534	1.0673	1.3528	0.0006	0.06%
2026-08-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3528	1.0674	1.3529	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0674	1.3529	1.0672	1.3527	0.0002	0.02%
2026-08-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0672	1.3527	1.0678	1.3533	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0678	1.3533	1.0673	1.3528	0.0005	0.05%
2026-08-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3528	1.0671	1.3526	0.0002	0.02%
2026-08-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0671	1.3526	1.0672	1.3527	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0672	1.3527	1.0666	1.3521	0.0006	0.06%
2026-08-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0666	1.3521	1.0666	1.3521	0.0000	0.00%

2026-08-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0666	1.3521	1.0710	1.3522	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0710	1.3522	1.0706	1.3518	0.0004	0.04%
2026-08-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0706	1.3518	1.0704	1.3516	0.0002	0.02%
2026-08-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0704	1.3516	1.0703	1.3515	0.0001	0.01%
2026-08-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0703	1.3515	1.0704	1.3516	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0704	1.3516	1.0702	1.3514	0.0002	0.02%
2026-08-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3514	1.0701	1.3513	0.0001	0.01%
2026-07-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0701	1.3513	1.0700	1.3512	0.0001	0.01%
2026-07-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0700	1.3512	1.0695	1.3507	0.0005	0.05%
2026-07-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0695	1.3507	1.0696	1.3508	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0696	1.3508	1.0697	1.3509	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0697	1.3509	1.0696	1.3508	0.0001	0.01%
2026-07-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0696	1.3508	1.0692	1.3504	0.0004	0.04%
2026-07-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0692	1.3504	1.0691	1.3503	0.0001	0.01%
2026-07-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0691	1.3503	1.0683	1.3495	0.0008	0.07%
2026-07-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3495	1.0682	1.3494	0.0001	0.01%
2026-07-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3494	1.0682	1.3494	0.0000	0.00%
2026-07-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3494	1.0681	1.3493	0.0001	0.01%
2026-07-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3493	1.0681	1.3493	0.0000	0.00%
2026-07-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3493	1.0680	1.3492	0.0001	0.01%
2026-07-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3492	1.0680	1.3492	0.0000	0.00%
2026-07-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3492	1.0680	1.3492	0.0000	0.00%
2026-07-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3492	1.0679	1.3491	0.0001	0.01%
2026-07-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3491	1.0679	1.3491	0.0000	0.00%
2026-07-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3491	1.0678	1.3490	0.0001	0.01%
2026-07-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0678	1.3490	1.0677	1.3489	0.0001	0.01%
2026-07-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3489	1.0673	1.3485	0.0004	0.04%
2026-07-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3485	1.0674	1.3486	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0674	1.3486	1.0673	1.3485	0.0001	0.01%
2026-07-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3485	1.0677	1.3489	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3489	1.0681	1.3493	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3493	1.0677	1.3489	0.0004	0.04%
2026-06-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3489	1.0675	1.3487	0.0002	0.02%
2026-06-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0675	1.3487	1.0670	1.3482	0.0005	0.05%
2026-06-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0670	1.3482	1.0671	1.3483	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0671	1.3483	1.0673	1.3485	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3485	1.0672	1.3484	0.0001	0.01%
2026-06-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0672	1.3484	1.0671	1.3483	0.0001	0.01%
2026-06-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0671	1.3483	1.0668	1.3480	0.0003	0.03%
2026-06-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0668	1.3480	1.0663	1.3475	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%