博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)

今天最新净值 1.0679 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3534
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一年博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3534	1.0682	1.3537	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3537	1.0683	1.3538	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3538	1.0682	1.3537	0.0001	0.01%
2026-09-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3537	1.0684	1.3539	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0684	1.3539	1.0681	1.3536	0.0003	0.03%
2026-09-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3536	1.0680	1.3535	0.0001	0.01%
2026-09-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3535	1.0673	1.3528	0.0007	0.07%
2026-09-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3528	1.0676	1.3531	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0676	1.3531	1.0670	1.3525	0.0006	0.06%
2026-08-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0670	1.3525	1.0667	1.3522	0.0003	0.03%
2026-08-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0667	1.3522	1.0669	1.3524	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0669	1.3524	1.0676	1.3531	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0676	1.3531	1.0677	1.3532	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3532	1.0679	1.3534	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3534	1.0673	1.3528	0.0006	0.06%
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2026-08-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0666	1.3521	1.0710	1.3522	-0.0001	-0.01%
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2026-08-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0706	1.3518	1.0704	1.3516	0.0002	0.02%
2026-08-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0704	1.3516	1.0703	1.3515	0.0001	0.01%
2026-08-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0703	1.3515	1.0704	1.3516	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0704	1.3516	1.0702	1.3514	0.0002	0.02%
2026-08-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3514	1.0701	1.3513	0.0001	0.01%
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2026-07-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0696	1.3508	1.0692	1.3504	0.0004	0.04%
2026-07-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0692	1.3504	1.0691	1.3503	0.0001	0.01%
2026-07-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0691	1.3503	1.0683	1.3495	0.0008	0.07%
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2026-07-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3494	1.0682	1.3494	0.0000	0.00%
2026-07-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0682	1.3494	1.0681	1.3493	0.0001	0.01%
2026-07-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3493	1.0681	1.3493	0.0000	0.00%
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2026-07-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3492	1.0680	1.3492	0.0000	0.00%
2026-07-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0680	1.3492	1.0680	1.3492	0.0000	0.00%
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2026-07-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0678	1.3490	1.0677	1.3489	0.0001	0.01%
2026-07-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3489	1.0673	1.3485	0.0004	0.04%
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2026-07-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0674	1.3486	1.0673	1.3485	0.0001	0.01%
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2026-06-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3493	1.0677	1.3489	0.0004	0.04%
2026-06-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3489	1.0675	1.3487	0.0002	0.02%
2026-06-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0675	1.3487	1.0670	1.3482	0.0005	0.05%
2026-06-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0670	1.3482	1.0671	1.3483	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0671	1.3483	1.0673	1.3485	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3485	1.0672	1.3484	0.0001	0.01%
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2026-06-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0675	1.3487	1.0679	1.3491	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3491	1.0679	1.3491	0.0000	0.00%
2026-06-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0679	1.3491	1.0673	1.3485	0.0006	0.06%
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2026-05-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0669	1.3481	1.0664	1.3476	0.0005	0.05%
2026-05-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0664	1.3476	1.0720	1.3472	0.0004	0.04%
2026-05-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0720	1.3472	1.0717	1.3469	0.0003	0.03%
2026-05-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0717	1.3469	1.0718	1.3470	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0718	1.3470	1.0717	1.3469	0.0001	0.01%
2026-05-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0717	1.3469	1.0717	1.3469	0.0000	0.00%
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2026-05-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0710	1.3462	1.0708	1.3460	0.0002	0.02%
2026-05-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0708	1.3460	1.0705	1.3457	0.0003	0.03%
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2026-04-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0705	1.3457	1.0706	1.3458	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0706	1.3458	1.0703	1.3455	0.0003	0.03%
2026-04-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0703	1.3455	1.0700	1.3452	0.0003	0.03%
2026-04-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0700	1.3452	1.0702	1.3454	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3454	1.0704	1.3456	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0704	1.3456	1.0707	1.3459	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0707	1.3459	1.0702	1.3454	0.0005	0.05%
2026-04-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3454	1.0696	1.3448	0.0006	0.06%
2026-04-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0696	1.3448	1.0695	1.3447	0.0001	0.01%
2026-04-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0695	1.3447	1.0688	1.3440	0.0007	0.07%
2026-04-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0688	1.3440	1.0688	1.3440	0.0000	0.00%
2026-04-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0688	1.3440	1.0688	1.3440	0.0000	0.00%
2026-04-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0688	1.3440	1.0686	1.3438	0.0002	0.02%
2026-04-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0686	1.3438	1.0684	1.3436	0.0002	0.02%
2026-04-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0684	1.3436	1.0683	1.3435	0.0001	0.01%
2026-04-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3435	1.0684	1.3436	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0684	1.3436	1.0683	1.3435	0.0001	0.01%
2026-04-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3435	1.0678	1.3430	0.0005	0.05%
2026-04-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0678	1.3430	1.0674	1.3426	0.0004	0.04%
2026-04-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0674	1.3426	1.0673	1.3425	0.0001	0.01%
2026-04-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0673	1.3425	1.0674	1.3426	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0674	1.3426	1.0672	1.3424	0.0002	0.02%
2026-03-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0672	1.3424	1.0668	1.3420	0.0004	0.04%
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2026-03-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0663	1.3415	1.0663	1.3415	0.0000	0.00%
2026-03-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0663	1.3415	1.0661	1.3413	0.0002	0.02%
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2026-03-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0654	1.3406	1.0654	1.3406	0.0000	0.00%
2026-03-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0654	1.3406	1.0653	1.3405	0.0001	0.01%
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2026-03-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0656	1.3408	1.0654	1.3406	0.0002	0.02%
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2026-03-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0653	1.3405	1.0652	1.3404	0.0001	0.01%
2026-03-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0652	1.3404	1.0651	1.3403	0.0001	0.01%
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2025-11-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0639	1.3348	1.0636	1.3345	0.0003	0.03%
2025-11-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0636	1.3345	1.0633	1.3342	0.0003	0.03%
2025-11-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0633	1.3342	1.0636	1.3345	-0.0003	-0.03%
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2025-10-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0637	1.3346	1.0628	1.3337	0.0009	0.08%
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2025-10-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0620	1.3329	0.0002	0.02%
2025-10-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0620	1.3329	1.0610	1.3319	0.0010	0.09%
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2025-10-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0606	1.3315	1.0608	1.3317	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0608	1.3317	1.0609	1.3318	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0609	1.3318	1.0606	1.3315	0.0003	0.03%
2025-10-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0606	1.3315	1.0602	1.3311	0.0004	0.04%
2025-10-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0602	1.3311	1.0604	1.3313	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0604	1.3313	1.0594	1.3303	0.0010	0.09%
2025-10-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0594	1.3303	1.0588	1.3297	0.0006	0.06%
2025-10-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0588	1.3297	1.0588	1.3297	0.0000	0.00%
2025-10-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0588	1.3297	1.0587	1.3296	0.0001	0.01%
2025-10-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0587	1.3296	1.0579	1.3288	0.0008	0.08%
2025-10-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0579	1.3288	1.0581	1.3290	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0581	1.3290	1.0572	1.3281	0.0009	0.09%
2025-09-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0572	1.3281	1.0566	1.3275	0.0006	0.06%
2025-09-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0566	1.3275	1.0568	1.3277	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0568	1.3277	1.0566	1.3275	0.0002	0.02%
2025-09-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0566	1.3275	1.0569	1.3278	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0569	1.3278	1.0583	1.3292	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0583	1.3292	1.0593	1.3302	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0593	1.3302	1.0591	1.3300	0.0002	0.02%
2025-09-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0591	1.3300	1.0599	1.3308	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0599	1.3308	1.0604	1.3313	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0604	1.3313	1.0597	1.3306	0.0007	0.07%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%