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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)(003258)基金分红送配

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今天最新净值 1.0683 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3538
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	每份派现金0.0043元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-28	每份派现金0.0060元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	每份派现金0.0043元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	每份派现金0.0100元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-23	每份派现金0.0100元
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	每份派现金0.0150元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-11	每份派现金0.0100元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	每份派现金0.0138元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	每份派现金0.0134元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	每份派现金0.0159元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.1492元
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-17	每份派现金0.0336元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%