鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)基金分红送配
今天最新净值
1.0162
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-05-25 |
2026-05-25 |
2026-05-27 |
每份派现金0.0010元 |
| 2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
每份派现金0.0003元 |
