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泉果思源三年持有期混合A - 基金主页(代码:018329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9823 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2252 -0.0111 -0.8939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：2023-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3571亿
最近资产：25.72亿元
基金公司：泉果基金
基金经理：刚登峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.21%	-0.84%	-6.22%	-12.59%	-5.55%	44.65%	20.81%	24.80%
同类排名	3669/4982	2114/5417	4479/5423	3595/5376	3292/4741	2572/4208	2232/3661	-

泉果思源三年持有期混合A(018329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0044	2.25%
2026-09-15	0.9823	0.03%
2026-09-14	0.9820	-0.45%
2026-09-11	0.9864	-1.44%
2026-09-10	1.0008	-1.19%
2026-09-09	1.0129	-0.21%

泉果思源三年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.1500元

泉果思源三年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	8.54%	0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	7.05%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	7.03%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	5.83%	3.35%
002138	顺络电子	0.0000	4.99%	0.58%
300567	精测电子	0.0000	4.49%	4.26%
688037	芯源微	0.0000	4.28%	1.69%
301358	湖南裕能	0.0000	3.96%	-0.52%
01318	毛戈平	0.0000	3.81%	4.28%
002812	恩捷股份	0.0000	3.76%	0.89%

泉果思源三年持有期混合A(018329)基金档案

基金代码	018329	基金简称	泉果思源三年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-05-18~2023-05-31	成立日期	2023-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刚登峰	基金托管人		基金公司	泉果基金
最近资产	25.72亿元	最近份额	21.3571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	1.0048	0.04%
泉果思源三年持有期混合C	0.9902	0.04%
泉果竞争优势混合A	0.8996	0.01%
泉果竞争优势混合C	0.8973	0.01%
泉果研究精选混合A	0.9700	-0.27%
泉果研究精选混合C	0.9646	-0.27%
泉果消费机遇混合发起式A	1.1816	-0.39%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0193	0.02%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0214	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%