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泉果消费机遇混合发起式A - 基金主页(代码:022223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 -0.0046 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3296 -0.0032 -0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2024-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.56亿元
基金公司：泉果基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.26%	0.11%	-9.58%	-6.53%	-6.68%	-	-	34.58%
同类排名	3688/5015	4064/5588	5312/5522	2420/5416	3511/4777			-

泉果消费机遇混合发起式A(022223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1925	0.92%
2026-09-17	1.1816	-0.39%
2026-09-16	1.1862	-0.47%
2026-09-15	1.1918	-0.74%
2026-09-14	1.2007	0.80%
2026-09-11	1.1912	-1.21%

泉果消费机遇混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.33%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	5.94%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	5.85%	0.09%
603129	春风动力	0.0000	5.56%	1.35%
01318	毛戈平	0.0000	5.33%	4.28%
01530	三生制药	0.0000	4.67%	3.54%
603259	药明康德	0.0000	4.62%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.86%	1.63%
688506	百利天恒	0.0000	3.64%	2.91%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.59%	3.28%

泉果消费机遇混合发起式A(022223)基金档案

基金代码	022223	基金简称	泉果消费机遇混合发起式	基金全称
发行日期	2024-09-25~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	泉果基金
最近资产	5.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	1.0361	3.12%
泉果思源三年持有期混合C	1.0210	3.11%
泉果竞争优势混合A	0.9233	2.63%
泉果竞争优势混合C	0.9209	2.63%
泉果消费机遇混合发起式A	1.1925	0.92%
泉果研究精选混合A	0.9782	0.85%
泉果研究精选混合C	0.9727	0.84%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0193	0.02%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0214	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%