泉果消费机遇混合发起式A基金净值查询(022223)
今天最新净值
1.2007
0.0095 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3296
-0.0032 -0.2371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.56亿元
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：孙伟
近一月,泉果消费机遇混合发起式A(022223)基金累计收益率-7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0166 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.2904 |
1.2904 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0285 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式A |
1.3199 |
1.3199 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0261 |
2.02% |
