泉果思源三年持有期混合C基金净值查询(018330)
今天最新净值
0.9677
-0.0044 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2117
-0.0109 -0.8939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.4711亿
- 最近资产：20.93亿
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：刚登峰
近一月,泉果思源三年持有期混合C(018330)基金累计收益率-7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9680 |
1.1180 |
0.9677 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9677 |
1.1177 |
0.9721 |
1.1221 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9721 |
1.1221 |
0.9862 |
1.1362 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9862 |
1.1362 |
0.9982 |
1.1482 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9982 |
1.1482 |
1.0003 |
1.1503 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0003 |
1.1503 |
1.0132 |
1.1632 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0132 |
1.1632 |
0.9964 |
1.1464 |
0.0168 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9964 |
1.1464 |
1.0246 |
1.1746 |
-0.0282 |
-2.83% |
| 2026-09-03 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0246 |
1.1746 |
1.0210 |
1.1710 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0210 |
1.1710 |
1.0318 |
1.1818 |
-0.0108 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
1.1818 |
1.0525 |
1.2025 |
-0.0207 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0525 |
1.2025 |
1.0402 |
1.1902 |
0.0123 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0402 |
1.1902 |
1.0563 |
1.2063 |
-0.0161 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0563 |
1.2063 |
1.0326 |
1.1826 |
0.0237 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0326 |
1.1826 |
1.0206 |
1.1706 |
0.0120 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0206 |
1.1706 |
1.0241 |
1.1741 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0241 |
1.1741 |
1.0401 |
1.1901 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0401 |
1.1901 |
1.0258 |
1.1758 |
0.0143 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0258 |
1.1758 |
1.0231 |
1.1731 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0231 |
1.1731 |
1.0888 |
1.2388 |
-0.0657 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0888 |
1.2388 |
1.0947 |
1.2447 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0947 |
1.2447 |
1.0558 |
1.2058 |
0.0389 |
3.68% |
