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泉果泰岩3个月定期开放债券A - 基金主页(代码:021453)

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今天最新净值 1.0214 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泉果基金
基金经理：戴骏

泉果泰岩3个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0010元

泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)基金档案

基金代码	021453	基金简称	泉果泰岩3个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2024-05-28~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	戴骏	基金托管人		基金公司	泉果基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	8.4081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	1.0048	0.04%
泉果思源三年持有期混合C	0.9902	0.04%
泉果竞争优势混合A	0.8996	0.01%
泉果竞争优势混合C	0.8973	0.01%
泉果研究精选混合A	0.9700	-0.27%
泉果研究精选混合C	0.9646	-0.27%
泉果消费机遇混合发起式A	1.1816	-0.39%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0193	0.02%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0214	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%