| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.0048 | 0.04% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 0.9902 | 0.04% |
| 泉果竞争优势混合A | 0.8996 | 0.01% |
| 泉果竞争优势混合C | 0.8973 | 0.01% |
| 泉果研究精选混合A | 0.9700 | -0.27% |
| 泉果研究精选混合C | 0.9646 | -0.27% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.1816 | -0.39% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
