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泉果泰岩3个月定期开放债券C - 基金主页(代码:021454)

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今天最新净值 1.0193 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0293
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4132亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泉果基金
基金经理：戴骏

泉果泰岩3个月定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0010元

泉果泰岩3个月定期开放债券C(021454)基金档案

基金代码	021454	基金简称	泉果泰岩3个月定期开放债券C	基金全称
发行日期	2024-05-28~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	戴骏	基金托管人		基金公司	泉果基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	8.4132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	1.0361	3.12%
泉果思源三年持有期混合C	1.0210	3.11%
泉果竞争优势混合A	0.9233	2.63%
泉果竞争优势混合C	0.9209	2.63%
泉果消费机遇混合发起式A	1.1925	0.92%
泉果研究精选混合A	0.9782	0.85%
泉果研究精选混合C	0.9727	0.84%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0193	0.02%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0214	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%