泉果思源三年持有期混合A基金净值查询(018329)
今天最新净值
0.9820
-0.0044 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2252
-0.0111 -0.8939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3571亿
- 最近资产：25.72亿元
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：刚登峰
近一月,泉果思源三年持有期混合A(018329)基金累计收益率-8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9823 |
1.1323 |
0.9820 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9820 |
1.1320 |
0.9864 |
1.1364 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9864 |
1.1364 |
1.0008 |
1.1508 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0008 |
1.1508 |
1.0129 |
1.1629 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0129 |
1.1629 |
1.0150 |
1.1650 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0150 |
1.1650 |
1.0281 |
1.1781 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0281 |
1.1781 |
1.0111 |
1.1611 |
0.0170 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0111 |
1.1611 |
1.0396 |
1.1896 |
-0.0285 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0396 |
1.1896 |
1.0360 |
1.1860 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0360 |
1.1860 |
1.0469 |
1.1969 |
-0.0109 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0469 |
1.1969 |
1.0680 |
1.2180 |
-0.0211 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0680 |
1.2180 |
1.0554 |
1.2054 |
0.0126 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0554 |
1.2054 |
1.0717 |
1.2217 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0717 |
1.2217 |
1.0477 |
1.1977 |
0.0240 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0477 |
1.1977 |
1.0355 |
1.1855 |
0.0122 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0355 |
1.1855 |
1.0390 |
1.1890 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0390 |
1.1890 |
1.0552 |
1.2052 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0552 |
1.2052 |
1.0407 |
1.1907 |
0.0145 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0407 |
1.1907 |
1.0379 |
1.1879 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.0379 |
1.1879 |
1.1046 |
1.2546 |
-0.0667 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.1046 |
1.2546 |
1.1105 |
1.2605 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
1.1105 |
1.2605 |
1.0710 |
1.2210 |
0.0395 |
3.69% |
