基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券)(007716)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0508 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2177
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6367亿
最近资产：41.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	每份派现金0.0068元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0058元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0049元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0081元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0079元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0100元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0073元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0071元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0067元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0180元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0077元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0059元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0053元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0038元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0031元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0149元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0009元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	每份派现金0.0050元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	每份派现金0.0071元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0013元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0039元

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%