嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券)基金净值查询(007716)

今天最新净值 1.0502 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6367亿
最近资产：41.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

近一月嘉实致华纯债债券A|嘉实致华纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致华纯债债券A(007716)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0505	1.2174	1.0502	1.2171	0.0003	0.03%
2026-09-14	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0502	1.2171	1.0501	1.2170	0.0001	0.01%
2026-09-11	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0501	1.2170	1.0504	1.2173	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0504	1.2173	1.0504	1.2173	0.0000	0.00%
2026-09-09	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0504	1.2173	1.0504	1.2173	0.0000	0.00%
2026-09-08	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0504	1.2173	1.0506	1.2175	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0506	1.2175	1.0505	1.2174	0.0001	0.01%
2026-09-04	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0505	1.2174	1.0506	1.2175	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0506	1.2175	1.0500	1.2169	0.0006	0.06%
2026-09-02	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0500	1.2169	1.0502	1.2171	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0502	1.2171	1.0495	1.2164	0.0007	0.07%
2026-08-31	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0495	1.2164	1.0492	1.2161	0.0003	0.03%
2026-08-28	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0492	1.2161	1.0559	1.2160	0.0001	0.01%
2026-08-27	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0559	1.2160	1.0566	1.2167	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0566	1.2167	1.0571	1.2172	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0571	1.2172	1.0573	1.2174	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0573	1.2174	1.0567	1.2168	0.0006	0.06%
2026-08-21	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0567	1.2168	1.0569	1.2170	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0569	1.2170	1.0570	1.2171	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0570	1.2171	1.0577	1.2178	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0577	1.2178	1.0573	1.2174	0.0004	0.04%
2026-08-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0573	1.2174	1.0564	1.2165	0.0009	0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%