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嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券) - 基金主页(代码:007716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0508 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2177
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6367亿
最近资产：41.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.04%	0.11%	0.59%	3.14%	5.35%	10.99%	21.38%
同类排名	417/2488	717/2520	1594/2515	1192/2504	354/2453	468/2168	239/1723	-

嘉实致华纯债债券A(007716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0509	0.01%
2026-09-16	1.0508	0.03%
2026-09-15	1.0505	0.03%
2026-09-14	1.0502	0.01%
2026-09-11	1.0501	-0.03%
2026-09-10	1.0504	0.00%

嘉实致华纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	分红	每份派现金0.0068元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0058元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0049元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0081元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元

嘉实致华纯债债券A(007716)基金档案

基金代码	007716	基金简称	嘉实致华纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-11-05~2019-11-06	成立日期	2019-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	王立芹张文佳	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	41.46亿	最近份额	39.6367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%