工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式) - 基金主页(代码:007852)

今天最新净值 1.0097 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1776
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：109.2637亿
最近资产：109.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-0.01%	0.10%	0.76%	2.81%	4.24%	7.53%	17.51%
同类排名	958/2695	2025/2730	1963/2723	722/2710	755/2659	1430/2369	1461/1897	-

工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0097	-0.02%
2026-09-08	1.0099	0.00%
2026-09-07	1.0099	0.01%
2026-09-04	1.0098	0.01%
2026-09-03	1.0097	0.04%
2026-09-02	1.0093	-0.01%

工银瑞安3个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0011元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0066元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0025元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0017元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0006元

工银瑞安3个月定开纯债债券基金动态

工银瑞安3个月定开纯债债券公募基金年内分红上千亿部分ETF“月月分”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。Wind数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，其中债券型基金是分红主力在持有基金份额不变的情况下，ETF现金分红可以实现资金回流，帮投资者锁定一部分收益。多次分红的产品增加了基金回馈次数，有助于提升投资体验。
标签：分红投资红利债券投资者收益分配关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C
工银瑞安3个月定开纯债债券大手笔！年内分红超1000亿元公募基金掀起了“分红潮”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，与去年同期相比基本持平，其中债券型基金是分红主力北交所多次发布新规，健全常态化分红机制，放宽审议权益分派方案的时间要求，鼓励公司自行灵活确定分红时间，为一年内多次分红提供便利。
标签：分红投资红利债券投资者机制收益关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C

工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金档案

基金代码	007852	基金简称	工银瑞安3个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-23	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	109.22亿	最近份额	109.2637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%